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19东吴C1 : 东吴证券股份有限公司2019年非果真刊行次级债券(第一期)2020年付息通告

原标题:19东吴C1 : 东吴证券股份有限公司2019年非果真刊行次级债券(第一期)2020年付息通告

19东吴C1 : 东吴证券股份有限公司2019年非果然发行次级债券(第一期)2020年付息告示


证券代码: 601555 股票简称:东吴证券 通告编号: 2020-018

债券简称:19东吴C1 债券代码: 151255



东吴证券股份有限公司

2019年非果真刊行次级债券(第一期)

2020年付息通告



本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何虚假记实、误导性告诉
可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。






重要内容提示:
..债权挂号日: 2020年3月17日

..债券付息日: 2020年3月18日

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日刊行的东
吴证券股份有限公司2019年非果真刊行次级债券(第一期)(以下简称“本期债
券”)将于2020年3月18日开始付出自2019年3月18日至2020年3月17日
期间的利钱。为担保本次付息事情的顺利举办,利便投资者实时领取利钱,按照
《东吴证券股份有限公司2019年非果真刊行次级债券(第一期)召募说明书》有
关条款的划定,现将有关事宜通告如下:

一、本期债券的根基环境

1.刊行人:东吴证券股份有限公司。


2.债券名称:东吴证券股份有限公司2019年非果真刊行次级债券(第一期)。


3.债券简称:19东吴C1。


4.债券代码:151255。


5.刊行总额:人民币20亿元。


6.债券期限:3年期。


7.债券利率:本期公司债券票面利率为4.25%。


8.计息期限:本期债券的计息期限自2019年3月18日起至2022年3月17


日止。


9.付息日:本期债券的付息日为2020年至2022年每年的3月18日,前述日
期如遇法定节沐日或休息日,则兑付顺延至下一个事情日,顺延期间不另计息。


10.上市时间和所在:本期债券于2019年4月16日在上海证券生意业务所上市交
易。


11.债券形式:实名制记账式。


12.包管条款:本期债券无包管。


13.信用品级:按照鹏元资信评估有限公司对付东吴证券果真刊行的“13 东
吴债”出具的鹏信评[2018]跟踪第[243]号01跟踪评级通告,东吴证券主体恒久
信用评级为AAA,评级展望为“不变”。


按照上海新世纪资信评估投资处事有限公司对付东吴证券果真刊行的“15东
吴债”、“17东吴债”出具的新世纪跟踪[2018]100089号跟踪评级通告,东吴证
券主体恒久信用评级为AAA,评级展望为“不变”。


本次债券未举办信用评级。


二、本次付息方案

按照债券召募说明书的约定,“19东吴C1”的票面利率为4.25%,每手“19
东吴C1”(面值人民币1,000元)实际派发利钱为人民币42.50元(含税)。


三、付息债权挂号日和付息日

(一)债权挂号日:2020年3月17日

(二)债券付息日:2020年3月18日

四、付息工具

本次付息工具为停止2020年3月17日上海证券生意业务所收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司挂号在册的全体“19东吴C1”持有人。


五、本期债券付息要领

(一)本公司与中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司签订委托署理债
券兑付、兑息协议,委托中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司举办债券兑
付、兑息。如本公司未定时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券挂号结算有
限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券挂号结算有限责任公司上海
分公司将按照协议终止委托署理债券兑付、兑息处事,后续兑付、兑息事情由本


公司自行认真治理,相关实施事宜以本公司的通告为准。公司将在本期兑息日2
个生意业务日前将本期债券的利钱足额划付至中国证券挂号结算有限责任公司上海分
公司指定的银行账户。


(二)中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司在收到金钱后,通过资金
结算系统将债券利钱划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券挂号结算有限
责任公司上海分公司承认的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利钱。


六、关于投资者缴纳公司债券利钱所得税的说明

(一)关于向小我私家投资者征收公司债券利钱所得税的说明

按照《中华人民共和国小我私家所得税法》以及其他相关税收礼貌和文件的划定,
本期债券小我私家投资者应就其得到的债券利钱所得缴纳公司债券利钱小我私家所得税。

本期债券刊行人已在《东吴证券股份有限公司2019年非果真刊行次级债券(第一
期)召募说明书》中对上述划定予以明晰说明。


凭据《国度税务总局关于增强企业债券利钱小我私家所得税代扣代缴事情的通知》
(国税函[2003]612号)划定,本期债券利钱小我私家所得税将统一由各兑付机构负
责代扣代缴并直接向各兑付机构地址地的税务部分缴付。请各兑付机构凭据小我私家
所得税法的有关划定做好代扣代缴小我私家所得税事情。如各兑付机构未推行上述债
券利钱小我私家所得税的代扣代缴义务,由此发生的法令责任由各兑付机构自行包袱。


本期债券利钱小我私家所得税的征缴说明如下:

1、纳税人:本期债券的小我私家投资者

2、征税工具:本期债券的利钱所得

3、征税税率:按利钱额的20%征收

4、征税环节:小我私家投资者在付息网点领取利钱时由付息网点一次性扣除

5、代扣代缴义务人:认真本期债券付息事情的各付息网点

6、本期债券利钱税的征管部分:各付息网点地址地的税务部分

(二)关于向住民企业征收企业债券利钱所得税的说明

按照《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收礼貌和文件的划定,
对付持有本期债券的住民企业,其债券利钱所得税自行缴纳。本次付息每手“19
东吴C1”(151255)面值 1,000 元,派发利钱为 42.50 元(含税)。


(三)关于向非住民企业征收公司债券利钱所得税的说明


按照2018年11月7日宣布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税
增值税政策的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机
构投资境内债券市场取得的债券利钱收入暂免征收企业所得税和增值税。


上述暂免征收企业所得税的范畴不包罗境外机构在境内设立的机构、场合取
得的与该机构、场合有实际接洽的债券利钱。


七、相关机构及接洽要领

(一)刊行人:东吴证券股份有限公司

地点:苏州家产园区星阳街5号

接洽人:李文华

接洽电话:0512-62936320

邮政编码:215021

(二)主承销商:南京证券股份有限公司

地点:南京市江东中路389号

接洽人:殷浩、卞林山、徐欣

接洽电话:025-58519350

邮政编码:210000

(三)托管人:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

地点:中国(上海)自由商业试验区陆家嘴东路166号中国保险大厦

接洽电话:021-68870114

邮政编码:200120





特此通告。




东吴证券股份有限公司

2020年3月11日